ISIN | CH1220910934 |
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Numero di valore | 122091093 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.09 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.05 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 122.61 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 95.34 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 111.09 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 513'381'851 | |
Attivo della classe *** | 433'981'487 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.44% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +6.30% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -1.68% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -7.76% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +0.76% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +12.59% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +11.09% |
31.10.2022 - 06.06.2025
31.10.2022 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 91.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Mar25 | 0.35% | |
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Tapestry Inc | 0.27% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.26% | |
US Foods Holding Corp | 0.24% | |
Guidewire Software Inc | 0.23% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.23% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.23% | |
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.22% | |
Casey's General Stores Inc | 0.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |