ISIN | CH1185050486 |
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Numero di valore | 118505048 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basler Kantonalbank Basel Telefono: +41 61 266 26 14 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.87 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.53 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 147.87 CHF | 09.01.2025 |
Min 52 settimani * | 106.12 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 147.87 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'875'900 | |
Attivo della classe *** | 5'314'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.34% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mese | +4.04% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +8.32% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +14.59% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +39.68% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +38.91% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | +47.98% |
28.09.2022 - 09.01.2025
28.09.2022 09.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 3.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |