RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD

Dati di base

ISIN LU0835720862
Numero di valore 19617399
Bloomberg Global ID BBG003H3D600
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.36 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 254.64 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 276.83 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 233.79 USD 17.04.2024
NAV * 253.36 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 632'748'322
Attivo della classe *** 11'310'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.87% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.62% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +8.78% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +14.49% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +12.74% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +72.30% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.02%
Tencent Holdings Ltd 1.70%
Meituan Class B 1.44%
Samsung Electronics Co Ltd 1.20%
Bosideng International Holdings Ltd 0.98%
Kia Corp 0.95%
SK Telecom Co Ltd 0.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.91%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.94%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)