RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD

Dati di base

ISIN LU0835720862
Numero di valore 19617399
Bloomberg Global ID BBG003H3D600
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 304.58 USD 28.08.2025
Prezzo precedente * 304.56 USD 27.08.2025
Max 52 settimani * 307.61 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 238.14 USD 09.04.2025
NAV * 304.58 USD 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 845'035'524
Attivo della classe *** 12'829'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.96% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.75% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +2.12% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +8.97% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +18.09% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +20.33% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +36.90% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +47.23% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +59.62% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
OTP Bank PLC 1.35%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.33%
BYD Co Ltd Class H 1.31%
Infosys Ltd ADR 1.19%
MediaTek Inc 1.04%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)