ISIN | LU0835720862 |
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Numero di valore | 19617399 |
Bloomberg Global ID | BBG003H3D600 |
Nome del fondo | RAM Emerging Markets Equities BP USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 87 30 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.25 USD | 29.12.2023 |
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Prezzo precedente * | 236.01 USD | 28.12.2023 |
Max 52 settimani * | 236.25 USD | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 207.77 USD | 02.01.2023 |
NAV * | 236.25 USD | 29.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 534'299'034 | |
Attivo della classe *** | 11'766'641 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +4.10% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 mesi | +7.92% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 mesi | +7.36% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 anno | +13.23% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 anni | -1.98% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 anni | +11.02% |
29.12.2020 - 29.12.2023
29.12.2020 29.12.2023 |
5 anni | +44.79% |
31.12.2018 - 29.12.2023
31.12.2018 29.12.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.74% | |
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Tencent Holdings Ltd | 1.71% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.46% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.35% | |
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR | 1.34% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.33% | |
MediaTek Inc | 1.17% | |
Kia Corp | 1.05% | |
Wix.com Ltd | 0.98% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER *** | 2.00% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |