ISIN | LU0835720862 |
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Numero di valore | 19617399 |
Bloomberg Global ID | BBG003H3D600 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 318.68 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 317.83 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 319.27 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 238.14 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 318.68 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 954'778'105 | |
Attivo della classe *** | 13'678'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.56% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.39% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.75% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +8.93% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +33.82% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +19.39% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +47.51% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +71.23% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +65.91% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.53% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.46% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
OTP Bank PLC | 1.35% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.33% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.31% | |
Infosys Ltd ADR | 1.19% | |
MediaTek Inc | 1.04% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 0.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |