ISIN | IE000NVI0WF0 |
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Numero di valore | 119962137 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.65 GBP | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.58 GBP | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.70 GBP | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.17 GBP | 29.11.2023 |
NAV * | 10.65 GBP | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 841'069'918 | |
Attivo della classe *** | 566'594 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.20% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.68% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +2.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +6.44% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +5.59% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +13.40% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +3.32% |
09.01.2023 - 07.11.2024
09.01.2023 07.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.98% | |
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Exxon Mobil Corp | 3.75% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.98% | |
PNC Financial Services Group Inc | 2.89% | |
Procter & Gamble Co | 2.88% | |
Danaher Corp | 2.81% | |
Duke Energy Corp | 2.64% | |
Pfizer Inc | 2.56% | |
Walmart Inc | 2.54% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.6954% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |