Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing

Dati di base

ISIN IE000NVI0WF0
Numero di valore 119962137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.65 GBP 08.11.2024
Prezzo precedente * 10.58 GBP 07.11.2024
Max 52 settimani * 10.70 GBP 06.11.2024
Min 52 settimani * 9.17 GBP 29.11.2023
NAV * 10.65 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 841'069'918
Attivo della classe *** 566'594
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.20% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.68% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +2.32% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.44% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.59% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.40% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +3.32% 09.01.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 3.98%
Exxon Mobil Corp 3.75%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.98%
PNC Financial Services Group Inc 2.89%
Procter & Gamble Co 2.88%
Danaher Corp 2.81%
Duke Energy Corp 2.64%
Pfizer Inc 2.56%
Walmart Inc 2.54%
JPMorgan Chase & Co 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.6954%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)