RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD

Dati di base

ISIN LU0704154458
Numero di valore 14219625
Bloomberg Global ID BBG002B20JV2
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 357.59 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 358.89 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 358.91 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 250.86 USD 09.04.2025
NAV * 357.59 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'011'040'071
Attivo della classe *** 273'662'992
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.47% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +15.82% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +35.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +48.82% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +58.48% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +55.43% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
OTP Bank PLC 1.35%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.33%
BYD Co Ltd Class H 1.31%
Infosys Ltd ADR 1.19%
MediaTek Inc 1.04%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)