ISIN | LU0704154458 |
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Numero di valore | 14219625 |
Bloomberg Global ID | BBG002B20JV2 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 273.34 USD | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 274.13 USD | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 290.83 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 244.06 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 273.34 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 616'398'910 | |
Attivo della classe *** | 186'842'989 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.33% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | -0.90% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | +0.11% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +2.77% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +6.67% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +23.63% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +21.54% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +83.17% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.50% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.70% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.20% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.98% | |
Kia Corp | 0.95% | |
SK Telecom Co Ltd | 0.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.91% | |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.39% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |