Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid ATH CHF

Dati di base

ISIN LU2508240509
Numero di valore 120608598
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid ATH CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.07 CHF 16.05.2025
Prezzo precedente * 110.01 CHF 15.05.2025
Max 52 settimani * 110.97 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 104.41 CHF 17.06.2024
NAV * 110.07 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'755'932
Attivo della classe *** 994'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +1.63% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -0.70% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +1.09% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +4.89% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +14.25% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +10.07% 16.08.2022
16.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future June 25 12.00%
Enel S.p.A. 1.875% 3.50%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% 2.64%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0% 2.62%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% 2.44%
Orange S.A. 5.375% 2.18%
TotalEnergies SE 2% 2.15%
Engie SA 1.875% 2.09%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 2.03%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)