Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund HKD A (Monthly) Distributing Class

Dati di base

ISIN IE0000C39ZN4
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund HKD A (Monthly) Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.64 HKD 17.04.2025
Prezzo precedente * 9.61 HKD 16.04.2025
Max 52 settimani * 9.90 HKD 30.01.2025
Min 52 settimani * 9.50 HKD 07.04.2025
NAV * 9.64 HKD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'249'601'065
Attivo della classe *** 806'804
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.23% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -2.53% 28.01.2025
17.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 0.98%
EchoStar Corp. 0.96%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.92%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.87%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.82%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.79%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.77%
Nationstar Mortgage Holdings Inc 0.75%
Resideo Funding Inc. 0.73%
ATI Inc 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)