ISIN | LI1204229853 |
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Numero di valore | 120422985 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) CA |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'003.48 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'003.01 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'009.52 USD | 02.08.2024 |
Min 52 settimani * | 977.88 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 1'003.48 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.38% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.49% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +2.32% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.54% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +2.77% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +5.92% |
23.09.2022 - 01.04.2025
23.09.2022 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |