Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1201876484
Numero di valore 120187648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.83 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 153.96 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 154.51 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 115.33 CHF 08.04.2025
NAV * 153.83 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'766'020'616
Attivo della classe *** 53'518'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.97% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +14.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +34.99% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +56.31% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +55.27% 31.08.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.29%
Apple Inc 5.08%
Microsoft Corp 4.25%
Amazon.com Inc 2.73%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Broadcom Inc 2.20%
Alphabet Inc Class C 1.93%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)