UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist

Dati di base

ISIN LU2521230750
Numero di valore 120991186
Bloomberg Global ID UFCAIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in dollari statunitensi o in valuta locale di emittenti dell'Asia (Giappone escluso). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi settori e paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.31 GBP 17.12.2024
Prezzo precedente * 106.37 GBP 16.12.2024
Max 52 settimani * 107.49 GBP 02.10.2024
Min 52 settimani * 98.81 GBP 05.01.2024
NAV * 106.31 GBP 17.12.2024
Issue Price * 106.31 GBP 17.12.2024
Redemption Price * 106.31 GBP 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 315'880'263
Attivo della classe *** 73'245'152
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.94% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.28% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.34% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -0.26% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.48% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +7.40% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +10.61% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +12.14% 08.09.2022
17.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 4.91%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 4.26%
Indonesia (Republic of) 4.65% 1.94%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.44%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 1.12%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.11%
Link CB Ltd. 4.5% 1.09%
LG Chem Ltd 1.25% 1.08%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 1.06%
Meituan LLC 0% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)