ISIN | LU0255975830 |
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Numero di valore | 2564925 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8X0Y8 |
Nome del fondo | Japanese Equity Selection -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.61 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.13 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 188.04 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 152.87 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 176.61 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 679'821'840 | |
Attivo della classe *** | 13'363'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.60% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.76% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.05% |
07.05.2025 - 06.06.2025
07.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -2.66% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -3.08% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +2.58% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +7.69% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +15.53% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +43.98% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Sony Group Corp | 6.72% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.29% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.12% | |
Hitachi Ltd | 5.00% | |
Keyence Corp | 4.39% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.03% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.79% | |
Sompo Holdings Inc | 3.66% | |
Toyota Motor Corp | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.49% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |