ISIN | LU0255975830 |
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Numero di valore | 2564925 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8X0Y8 |
Nome del fondo | Japanese Equity Selection -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.70 EUR | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 178.92 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 182.00 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 149.02 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 178.70 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 806'931'925 | |
Attivo della classe *** | 22'646'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.07% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.61% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mese | +3.21% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +0.33% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +0.63% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +14.27% |
10.10.2023 - 09.10.2024
10.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +24.76% |
11.10.2022 - 09.10.2024
11.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | +9.11% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +41.25% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2024 |
Sony Group Corp | 4.78% | |
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Recruit Holdings Co Ltd | 4.40% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.32% | |
Hitachi Ltd | 4.16% | |
Keyence Corp | 4.14% | |
ORIX Corp | 3.63% | |
Shimadzu Corp | 3.54% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.49% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.22% | |
Suzuki Motor Corp | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.487% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |