Japanese Equity Selection -P EUR

Dati di base

ISIN LU0255975830
Numero di valore 2564925
Bloomberg Global ID BBG000R8X0Y8
Nome del fondo Japanese Equity Selection -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.39 EUR 06.02.2025
Prezzo precedente * 183.92 EUR 05.02.2025
Max 52 settimani * 187.39 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 158.79 EUR 05.08.2024
NAV * 187.39 EUR 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 798'399'701
Attivo della classe *** 14'563'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.35% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.13% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese +3.04% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +7.33% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +14.30% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +10.74% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +23.14% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +17.46% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +37.86% 06.02.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.9827
ADDI Date 06.02.2025

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.45%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.08%
Hitachi Ltd 4.70%
Recruit Holdings Co Ltd 4.52%
Toyota Motor Corp 4.20%
Fast Retailing Co Ltd 4.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.18%
Keyence Corp 4.17%
ORIX Corp 3.56%
Suzuki Motor Corp 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.487%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)