Japanese Equity Selection -P EUR

Dati di base

ISIN LU0255975830
Numero di valore 2564925
Bloomberg Global ID BBG000R8X0Y8
Nome del fondo Japanese Equity Selection -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.74 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 178.39 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 188.04 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 158.79 EUR 05.08.2024
NAV * 174.74 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 747'620'036
Attivo della classe *** 14'321'130
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.63% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.14% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.67% 12.02.2025
11.03.2025
3 mesi -5.59% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.91% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +1.19% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +16.29% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +15.52% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +60.84% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.9827
ADDI Date 11.03.2025

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.55%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.87%
Hitachi Ltd 4.70%
Recruit Holdings Co Ltd 4.42%
Keyence Corp 4.33%
Fast Retailing Co Ltd 3.97%
Toyota Motor Corp 3.96%
Suzuki Motor Corp 3.68%
Shimadzu Corp 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)