ISIN | CH0562674520 |
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Numero di valore | 56267452 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Y CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth. This Fund invests primarily in the shares of companies which are domiciled in Switzerland or whose commercial activity is based mainly in this country and which contribute to sustainable economic activity. These companies are characterised by the fact that they make environmentally sound, eco-efficient management and the proactive management of relations with key stakeholders (e.g. employees, clients, investors, shareholders, public authorities) an important part of their strategy. Accordingly, the fund invests in the respective industry leaders who use the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual sectors can be excluded. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.40 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.26 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 113.66 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 96.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.40 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'526'629 | |
Attivo della classe *** | 1'180'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.89% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
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1 mese | +5.57% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -2.94% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +6.25% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +3.46% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +6.95% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +13.58% |
22.08.2022 - 22.05.2025
22.08.2022 22.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.77% | |
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Roche Holding AG | 12.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.04% | |
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 6.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.95% | |
UBS Group AG | 5.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.24% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
Swiss Re AG | 2.56% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |