ISIN | LU0176900511 |
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Numero di valore | 1681507 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRT5G7 |
Nome del fondo | Japanese Equity Selection -P JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28'978.00 JPY | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 28'922.23 JPY | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 31'513.76 JPY | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 24'598.01 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 28'978.00 JPY | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'329'225'321 | |
Attivo della classe *** | 2'059'625'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.75% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +8.98% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -2.45% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +2.68% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | -0.45% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +25.96% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +41.10% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +115.96% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.2281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.05.2025 |
Sony Group Corp | 6.72% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.29% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.12% | |
Hitachi Ltd | 5.00% | |
Keyence Corp | 4.39% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.03% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.79% | |
Sompo Holdings Inc | 3.66% | |
Toyota Motor Corp | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |