Pictet - Japanese Equity Selection -P JPY

Dati di base

ISIN LU0176900511
Numero di valore 1681507
Bloomberg Global ID BBG000BRT5G7
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection -P JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30'289.01 JPY 25.07.2025
Prezzo precedente * 30'501.76 JPY 24.07.2025
Max 52 settimani * 30'501.76 JPY 24.07.2025
Min 52 settimani * 24'598.01 JPY 07.04.2025
NAV * 30'289.01 JPY 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'814'471'686
Attivo della classe *** 2'190'731'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.76% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +4.41% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +9.57% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +3.06% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +5.54% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +21.87% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +42.94% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +109.66% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 36.2281
ADDI Date 25.07.2025

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.79%
Hitachi Ltd 5.21%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.77%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.73%
Tokyo Electron Ltd 3.96%
Fast Retailing Co Ltd 3.70%
Keyence Corp 3.70%
ITOCHU Corp 3.61%
Ibiden Co Ltd 3.51%
MatsukiyoCocokara & Co 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.49%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)