| ISIN | CH1205085652 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PCH-CHF Bonds Tracker - J | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Pictet Asset Management S.A.
                                            
    
        Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet  | 
                                    
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 1'042.47 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'042.01 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 1'042.47 CHF | 03.11.2025 | 
| Min 52 settimani * | 998.03 CHF | 14.03.2025 | 
| NAV * | 1'042.47 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'677'409'076 | |
| Attivo della classe *** | 949'057'186 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.50% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | +0.76% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +1.00% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +1.25% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 anno | +1.76% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 anni | +8.72% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 anni | +12.59% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 anni | +10.17% | 
        25.08.2022 - 03.11.2025
        25.08.2022 03.11.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.74% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% | 
| Ongoing Charges *** | 0.10% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |