| ISIN | CH1205085652 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PCH-CHF Bonds Tracker - J |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'026.94 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'028.25 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'043.35 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 998.03 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 1'026.94 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'638'295'992 | |
| Attivo della classe *** | 951'966'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.43% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.24% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.72% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.33% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.49% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.56% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +9.84% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +8.53% |
25.08.2022 - 08.01.2026
25.08.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.97% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.79% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.1014% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |