ISIN | LU0255975673 |
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Numero di valore | 2564912 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8X0B3 |
Nome del fondo | Japanese Equity Selection -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.71 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.67 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 212.36 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 172.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 188.71 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 698'157'796 | |
Attivo della classe *** | 60'204'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.78% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.60% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -7.15% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -7.10% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -5.46% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -3.39% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +11.97% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +13.15% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +53.59% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Sony Group Corp | 6.50% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.71% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.54% | |
Hitachi Ltd | 4.33% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 4.09% | |
Keyence Corp | 4.04% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.66% | |
Toyota Motor Corp | 3.61% | |
ORIX Corp | 3.49% | |
Sompo Holdings Inc | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.887% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |