ISIN | LU2389359030 |
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Numero di valore | 113841311 |
Bloomberg Global ID | UBHCUUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The actively managed sub-fund invests mainly in shares and other equity interests of companies related to the healthcare sector domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) or other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'874.13 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 8'388.50 USD | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9'474.85 USD | 06.11.2023 |
Min 52 settimani * | 7'086.42 USD | 30.07.2024 |
NAV * | 8'874.13 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | 8'874.13 USD | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 8'874.13 USD | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'847'030 | |
Attivo della classe *** | 1'614'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.58% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.64% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +18.14% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +21.20% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +15.21% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +0.75% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +7.97% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -9.52% |
22.08.2022 - 30.09.2024
22.08.2022 30.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Innovent Biologics Inc | 9.18% | |
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Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 7.19% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 6.84% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.51% | |
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 4.85% | |
BeiGene Ltd Ordinary Shares | 3.95% | |
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd Class H Shares | 3.18% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 2.65% | |
Legend Biotech Corp ADR | 2.46% | |
BeiGene Ltd Class A | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |