ISIN | CH1143998719 |
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Numero di valore | 114399871 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier - Swiss Equity Fund I |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.19 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.63 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 117.98 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.12 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 114.19 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'980'931 | |
Attivo della classe *** | 4'471'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.07% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.39% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.29% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.34% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +17.70% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +18.14% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +17.15% |
08.09.2022 - 01.11.2024
08.09.2022 01.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.93% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |