ISIN | LU0159548683 |
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Numero di valore | 1529422 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXS38 |
Nome del fondo | DJE - Europa PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 382.79 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 384.91 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 409.13 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 348.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 382.79 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'184'059 | |
Attivo della classe *** | 32'195'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.26% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -3.94% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -2.02% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -3.76% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | -2.36% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | -1.33% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +1.87% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +24.02% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.03% | |
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Unilever PLC | 2.85% | |
SAP SE | 2.72% | |
Danone SA | 2.70% | |
Deutsche Telekom AG | 2.63% | |
Deutsche Boerse AG | 2.57% | |
Allianz SE | 2.55% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.53% | |
TotalEnergies SE | 2.48% | |
Holcim Ltd | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |