ISIN | LU0159549574 |
---|---|
Numero di valore | 1529449 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXWC9 |
Nome del fondo | DJE - Renten Global PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.61 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.37 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 139.89 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 133.34 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 135.61 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'740'191 | |
Attivo della classe *** | 20'944'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.27% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.80% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -1.61% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +0.61% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +3.34% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -2.52% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -4.67% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.35% | 17.54% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 15.26% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 8.05% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 6.02% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.27% | |
TUI AG 5.875% | 3.44% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.05% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.85% | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |