DJE - Renten Global PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159549574
Numero di valore 1529449
Bloomberg Global ID BBG000DPXWC9
Nome del fondo DJE - Renten Global PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.51 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 134.48 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 139.89 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 133.29 EUR 10.04.2025
NAV * 134.51 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'784'766
Attivo della classe *** 21'034'409
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.02% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.72% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.13% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -0.64% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -1.61% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +0.64% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +2.35% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +0.55% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -6.56% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 8.03%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.73%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.70%
Germany (Federal Republic Of) 2% 7.69%
Germany (Federal Republic Of) 1% 7.68%
Germany (Federal Republic Of) 2.9% 6.13%
TUI AG 5.875% 3.40%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 2.35%
Enel S.p.A. 6.375% 2.23%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)