SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 ESG J

Dati di base

ISIN CH1139995851
Numero di valore 113999585
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 ESG J
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony LPP 40 ESG Subfund is maintaining a balance between fixed income and capital gains. For the part of the Sub-fund's assets and the asset classes specified under the investment policy, the portfolio manager takes into account environmental, social, and governance (ESG) criteria in the process of selecting and weighting the investments in the Fund. The Sub-fund seeks to achieve a long-term return close to that of the Pictet LPP 2000 - LPP 40© Index. It shall invest its assets in bonds and other debt securities or rights. No more than 25% of its assets may be invested in convertible bonds, with a maximum of 50% in equities and other securities or participation rights, and no more than one third in cash. The Sub-fund operates as a fund of funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.32 CHF 30.07.2024
Prezzo precedente * 119.28 CHF 29.07.2024
Max 52 settimani * 121.09 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 105.24 CHF 26.10.2023
NAV * 119.32 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'416'830
Attivo della classe *** 40'450
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.14% 31.12.2023
30.07.2024
1 mese -0.20% 01.07.2024
30.07.2024
3 mesi +2.04% 30.04.2024
30.07.2024
6 mesi +5.16% 30.01.2024
30.07.2024
1 anno +6.98% 31.07.2023
30.07.2024
2 anni +5.03% 02.08.2022
30.07.2024
3 anni +7.55% 11.07.2022
30.07.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp FA CHF 16.38%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate GTH1 CHF 14.93%
Synchrony LPP Bonds I 10.34%
Brown Advisory US Sust Gr USD B Inc 9.60%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 6.64%
Mirabaud Sustainable Glbl Fcs I EUR Acc 6.04%
Synchrony All Caps CH M 5.20%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 5.19%
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M 5.02%
Synchrony Swiss Equity I 4.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)