ISIN | LU2491935263 |
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Numero di valore | 11984540 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - New Food Systems (USD) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.28 USD | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.51 USD | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.74 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.91 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.28 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'543'345 | |
Attivo della classe *** | 17'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | -0.97% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +3.81% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | -0.58% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +4.61% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +5.02% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +8.55% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +12.83% |
22.06.2022 - 29.07.2025
22.06.2022 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.88% | |
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Kerry Group PLC Class A | 3.81% | |
Sysco Corp | 3.78% | |
Smurfit WestRock PLC | 3.76% | |
Crown Holdings Inc | 3.37% | |
SAP SE | 3.09% | |
Compass Group PLC | 3.07% | |
Sodexo | 3.03% | |
CNH Industrial NV | 3.01% | |
Graphic Packaging Holding Co | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.96% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |