LO Funds - New Food Systems SH (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU2491944844
Numero di valore 11984544
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - New Food Systems SH (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.11 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 10.06 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 10.53 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 8.68 CHF 08.04.2025
NAV * 10.11 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'372'502
Attivo della classe *** 981'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.09% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.23% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +6.76% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +4.96% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +8.15% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +0.73% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +1.10% 07.07.2022
03.07.2025
5 anni +1.10% 23.06.2022
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kerry Group PLC Class A 3.84%
Sysco Corp 3.83%
Smurfit WestRock PLC 3.78%
Novo Nordisk AS Class B 3.72%
Graphic Packaging Holding Co 3.52%
Nomad Foods Ltd 3.49%
Crown Holdings Inc 3.41%
SAP SE 3.08%
Compass Group PLC 3.04%
Sodexo 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)