LO Funds - New Food Systems (USD) MA

Dati di base

ISIN LU2491942046
Numero di valore 119845408
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - New Food Systems (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.10 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 11.16 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 11.68 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.63 USD 21.11.2023
NAV * 11.10 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'176'186
Attivo della classe *** 2'229'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.73% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.02% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.54% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.01% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.26% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +15.11% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +12.55% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +11.01% 22.06.2022
14.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kerry Group PLC Class A 5.31%
Smurfit WestRock PLC 4.40%
Compass Group PLC 3.82%
Graphic Packaging Holding Co 3.54%
Corteva Inc 3.19%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.16%
Crown Holdings Inc 2.96%
Novo Nordisk A/S Class B 2.68%
Sodexo 2.66%
Ecolab Inc 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)