ISIN | LU2468333112 |
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Numero di valore | 118347486 |
Bloomberg Global ID | WERECTA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.83 USD | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.87 USD | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.66 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.54 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 9.83 USD | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'944'302 | |
Attivo della classe *** | 36'331'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.78% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.07% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mese | -9.59% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -4.12% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -12.58% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -2.08% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +0.56% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | -1.71% |
28.06.2022 - 09.04.2025
28.06.2022 09.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.02% | |
SK Hynix Inc | 2.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.44% | |
MediaTek Inc | 2.25% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.20% | |
Meituan Class B | 1.99% | |
HDFC Bank Ltd | 1.89% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.75% | |
KE Holdings Inc ADR | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |