| ISIN | LU2468333112 |
|---|---|
| Numero di valore | 118347486 |
| Bloomberg Global ID | WERECTA LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD T AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.38 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.21 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.38 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.83 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 14.38 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 49'292'713 | |
| Attivo della classe *** | 45'996'725 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +37.86% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.93% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +5.33% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +14.12% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +31.57% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +28.10% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +61.83% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +77.04% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +43.82% |
28.06.2022 - 27.10.2025
28.06.2022 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.12% | |
| SK Hynix Inc | 3.59% | |
| MediaTek Inc | 3.34% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.07% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.97% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.57% | |
| Chroma Ate Inc | 1.50% | |
| Aspeed Technology Inc | 1.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |