ISIN | LU2468333112 |
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Numero di valore | 118347486 |
Bloomberg Global ID | WERECTA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.04 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.95 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 14.04 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 9.83 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 14.04 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'292'713 | |
Attivo della classe *** | 45'996'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +34.53% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.91% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +9.97% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +12.73% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +29.86% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +21.60% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +55.66% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +67.00% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +40.35% |
28.06.2022 - 03.10.2025
28.06.2022 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.12% | |
SK Hynix Inc | 3.59% | |
MediaTek Inc | 3.34% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
HDFC Bank Ltd | 1.97% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.57% | |
Chroma Ate Inc | 1.50% | |
Aspeed Technology Inc | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |