ISIN | LU2161045872 |
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Numero di valore | 54309829 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.31 EUR | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.35 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 156.38 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.13 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 138.31 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'229'920 | |
Attivo della classe *** | 614'688 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.95% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.17% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +1.48% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +7.22% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -10.42% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +0.73% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +14.32% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +23.03% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +34.24% |
06.07.2022 - 31.07.2025
06.07.2022 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 8.51% | |
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Microsoft Corp | 6.91% | |
Ferrari NV | 6.59% | |
Compass Group PLC | 6.36% | |
Amazon.com Inc | 5.79% | |
Booking Holdings Inc | 4.87% | |
Mastercard Inc Class A | 4.62% | |
Haleon PLC | 4.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
Colgate-Palmolive Co | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |