ISIN | LU2161045872 |
---|---|
Numero di valore | 54309829 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.92 EUR | 08.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 136.93 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 156.38 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.13 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 136.92 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'229'920 | |
Attivo della classe *** | 614'688 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.88% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.54% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | -1.33% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +13.37% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | -8.65% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | -3.88% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +17.75% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +30.54% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +32.89% |
06.07.2022 - 08.07.2025
06.07.2022 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 7.52% | |
---|---|---|
Compass Group PLC | 6.66% | |
Ferrari NV | 6.51% | |
Microsoft Corp | 6.45% | |
Amazon.com Inc | 5.45% | |
Hermes International SA | 5.43% | |
Mastercard Inc Class A | 5.00% | |
Haleon PLC | 4.93% | |
Booking Holdings Inc | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.58% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |