ISIN | LU2475922535 |
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Numero di valore | 118689602 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chinese Local Currency Debt HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.89 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.59 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.96 USD | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.48 USD | 08.04.2024 |
NAV * | 110.89 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'043'585 | |
Attivo della classe *** | 6'280'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.52% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.25% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +3.67% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +9.25% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +17.74% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +20.47% |
16.05.2022 - 03.04.2025
16.05.2022 03.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.29% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.67% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.07% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.03% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.01% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.99% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.96% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.48% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.44% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2022 |