Pictet-Chinese Local Currency Debt HI USD

Dati di base

ISIN LU2475922535
Numero di valore 118689602
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Chinese Local Currency Debt HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.87 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 112.87 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 112.87 USD 04.08.2025
Min 52 settimani * 106.33 USD 12.08.2024
NAV * 112.87 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'374'899
Attivo della classe *** 2'375'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.38% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.87% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.07% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +1.16% 06.05.2025
05.08.2025
6 mesi +1.85% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +5.87% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +16.44% 08.08.2023
05.08.2025
3 anni +21.51% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +22.62% 16.05.2022
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.59%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.58%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.48%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.46%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.41%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.35%
ICIL Aero Treasury Ltd. 5.0354% 2.25%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.81%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.79%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)