ISIN | CH1204828912 |
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Numero di valore | 120482891 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency NT USD - CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.78 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.95 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 107.37 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.96 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 94.78 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -9.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -10.40% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.16% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +3.18% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.48% |
29.07.2022 - 16.04.2025
29.07.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |