| ISIN | LU1321016716 |
|---|---|
| Numero di valore | 30376275 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK S cap. GBP |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 236.44 GBP | 18.01.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 241.42 GBP | 17.01.2022 |
| Max 52 settimani * | 257.01 GBP | 12.11.2021 |
| Min 52 settimani * | 181.18 GBP | 27.01.2021 |
| NAV * | 236.44 GBP | 18.01.2022 |
| Issue Price * | 248.26 GBP | 18.01.2022 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -2.99% |
20.12.2021 - 18.01.2022
20.12.2021 18.01.2022 |
| 3 mesi | -2.60% |
18.10.2021 - 18.01.2022
18.10.2021 18.01.2022 |
| 6 mesi | +7.25% |
19.07.2021 - 18.01.2022
19.07.2021 18.01.2022 |
| 1 anno | +26.39% |
18.01.2021 - 18.01.2022
18.01.2021 18.01.2022 |
| 2 anni | +40.90% |
20.01.2020 - 18.01.2022
20.01.2020 18.01.2022 |
| 3 anni | +71.73% |
18.01.2019 - 18.01.2022
18.01.2019 18.01.2022 |
| 5 anni | +75.98% |
18.01.2017 - 18.01.2022
18.01.2017 18.01.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |