Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) B

Dati di base

ISIN CH1184401359
Numero di valore 118440135
Bloomberg Global ID ARFGHNB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.24 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 112.85 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 117.04 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 98.96 CHF 09.04.2025
NAV * 113.24 CHF 04.06.2025
Issue Price * 113.41 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 113.41 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'669'956
Attivo della classe *** 43'553'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.46% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.22% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.63% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.32% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +11.92% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +14.17% 28.07.2022
04.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 24.10%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.52%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 13.45%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 13.34%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 8.01%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 6.92%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.02%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.04%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 1.98%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)