BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF

Dati di base

ISIN CH1185050494
Numero di valore 118505049
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basler Kantonalbank
Basel
Telefono: +41 61 266 26 14
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.96 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 151.02 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 151.02 CHF 31.03.2025
Min 52 settimani * 111.64 CHF 05.08.2024
NAV * 150.96 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'796'055
Attivo della classe *** 160'924'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.94% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +6.42% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +14.55% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +22.43% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +33.97% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +49.90% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +51.59% 21.06.2022
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 3.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)