| ISIN | CH1185050494 |
|---|---|
| Numero di valore | 118505049 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basler Kantonalbank Basel Telefono: +41 61 266 26 14 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 193.59 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 192.87 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 193.90 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 133.25 CHF | 09.01.2025 |
| NAV * | 193.59 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 284'955'979 | |
| Attivo della classe *** | 199'503'097 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.51% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.08% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +9.59% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +34.86% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +45.63% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +103.99% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +101.98% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +94.40% |
21.06.2022 - 08.01.2026
21.06.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -4.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |