ISIN | CH1196925890 |
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Numero di valore | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD - CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.01 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 77.78 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 93.00 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 74.03 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 78.01 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.42% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.55% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | -4.35% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | -13.32% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +1.22% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | -6.13% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | -23.79% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | -19.01% |
01.07.2022 - 25.08.2025
01.07.2022 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |