ISIN | IE000BAF6X29 |
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Numero di valore | 116792565 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.94 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.80 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 20.30 EUR | 21.08.2025 |
Min 52 settimani * | 16.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.94 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.54% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.12% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +2.95% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +9.40% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +16.45% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +27.23% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +34.45% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +41.53% |
22.06.2022 - 04.09.2025
22.06.2022 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.22% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |