ISIN | CH1193508822 |
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Numero di valore | 119350882 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Short Duration Fund A USD |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.91 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.91 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.92 USD | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.44 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 10.91 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.41% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.21% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.18% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.83% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.87% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.50% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +8.77% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +9.10% |
27.06.2022 - 07.11.2024
27.06.2022 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.56% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |