ISIN | CH0582221906 |
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Numero di valore | 58222190 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TFO Core Invest P CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
TFO The Family Office AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.40 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.87 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 108.28 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 91.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.40 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'646'823 | |
Attivo della classe *** | 410'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.06% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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1 mese | +1.05% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +0.64% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | -0.08% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +4.24% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +15.06% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +18.13% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +11.16% |
31.05.2022 - 26.08.2025
31.05.2022 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |