ISIN | CH0582221906 |
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Numero di valore | 58222190 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TFO Core Invest P CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
TFO The Family Office AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.74 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.22 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 108.06 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 91.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.74 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'791'833 | |
Attivo della classe *** | 379'748 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.38% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +2.42% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.12% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +7.79% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.63% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +10.61% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +11.77% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +10.48% |
31.05.2022 - 04.06.2025
31.05.2022 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |