TFO Core Invest P CHF

Dati di base

ISIN CH0582221906
Numero di valore 58222190
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TFO Core Invest P CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) TFO The Family Office AG
Bern
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.65 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 102.10 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 105.48 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 90.30 CHF 07.11.2023
NAV * 100.65 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'353'556
Attivo della classe *** 367'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.96% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.15% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +2.49% 31.05.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 19.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)