ISIN | CH1144269474 |
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Numero di valore | 114426947 |
Bloomberg Global ID | RASIGAC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.99 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.83 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.14 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.39 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 103.99 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 385'694'070 | |
Attivo della classe *** | 10'053'465 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.30% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.28% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.72% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -0.11% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.66% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.36% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +14.94% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +5.60% |
01.03.2022 - 02.07.2025
01.03.2022 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 32.56% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 31.96% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 20.00% | |
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 15.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |