ISIN | CH1144269466 |
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Numero di valore | 114426946 |
Bloomberg Global ID | RASIBVC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced V |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.37 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.03 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.87 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.87 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 97.37 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 388'965'133 | |
Attivo della classe *** | 253'701'060 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.58% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.34% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -3.71% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -4.09% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +0.71% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +6.46% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -1.08% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | -2.63% |
01.03.2022 - 15.04.2025
01.03.2022 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 29.86% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 24.86% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 22.39% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 22.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |