Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced V

Dati di base

ISIN CH1144269466
Numero di valore 114426946
Bloomberg Global ID RASIBVC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.85 CHF 04.08.2025
Prezzo precedente * 101.78 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 103.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 95.90 CHF 07.04.2025
NAV * 101.85 CHF 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 466'360'038
Attivo della classe *** 300'501'337
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.48% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +1.57% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi -0.85% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +4.49% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +10.75% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +7.03% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +1.85% 01.03.2022
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 29.91%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 24.92%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 22.78%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 22.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)