ISIN | CH1144269466 |
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Numero di valore | 114426946 |
Bloomberg Global ID | RASIBVC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced V |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.85 CHF | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.78 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.87 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.85 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 466'360'038 | |
Attivo della classe *** | 300'501'337 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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1 mese | +0.48% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +1.57% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | -0.85% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +4.49% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +10.75% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +7.03% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +1.85% |
01.03.2022 - 04.08.2025
01.03.2022 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 29.91% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 24.92% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 22.78% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 22.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |