ISIN | CH1144269409 |
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Numero di valore | 114426940 |
Bloomberg Global ID | RASIYBH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.54 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.66 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 97.21 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.66 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 95.54 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'433'033 | |
Attivo della classe *** | 12'460'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.31% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +2.83% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -1.59% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -0.41% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +2.56% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +6.48% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +2.51% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -4.03% |
01.03.2022 - 08.05.2025
01.03.2022 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 39.70% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 34.70% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 12.54% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 12.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |