Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield B

Dati di base

ISIN CH1144269409
Numero di valore 114426940
Bloomberg Global ID RASIYBH SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.90 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 95.63 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 97.21 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 92.01 CHF 19.04.2024
NAV * 95.90 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'708'368
Attivo della classe *** 11'806'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.07% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi 0.00% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.38% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.97% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +7.45% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -1.60% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -3.67% 01.03.2022
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 39.70%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 34.70%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 12.54%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 12.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)