ISIN | CH1144269391 |
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Numero di valore | 114426939 |
Bloomberg Global ID | RASIYAY SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.04 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.79 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.71 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.81 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 95.04 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'308'415 | |
Attivo della classe *** | 14'742'226 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.51% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.19% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.60% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.88% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +8.34% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.31% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.74% |
01.03.2022 - 07.11.2024
01.03.2022 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 39.86% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 34.83% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 12.55% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 12.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |