ISIN | CH1144269391 |
---|---|
Numero di valore | 114426939 |
Bloomberg Global ID | RASIYAY SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.11 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.85 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 96.41 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 91.25 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 95.11 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'708'368 | |
Attivo della classe *** | 17'312'915 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.08% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | 0.00% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.39% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.98% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +7.45% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -1.60% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -3.67% |
01.03.2022 - 01.04.2025
01.03.2022 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 39.70% | |
---|---|---|
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 34.70% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 12.54% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 12.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.75% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |