| ISIN | CH1144269623 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426962 |
| Bloomberg Global ID | RAEESXB SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) X |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.36 CHF | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.12 CHF | 15.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.43 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.73 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 126.36 CHF | 18.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 540'574'103 | |
| Attivo della classe *** | 477'675'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.28% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 mesi | +3.78% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
| 6 mesi | -4.41% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
| 1 anno | +7.07% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
| 2 anni | +33.41% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
| 3 anni | +27.27% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
| 5 anni | +28.43% |
01.03.2022 - 18.08.2025
01.03.2022 18.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 4.74% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.35% | |
| NVIDIA Corp | 4.15% | |
| Amazon.com Inc | 2.93% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.01% | |
| Broadcom Inc | 1.62% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.52% | |
| Tesla Inc | 1.40% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
| Eli Lilly and Co | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.07.2025 |