Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) X

Dati di base

ISIN CH1144269623
Numero di valore 114426962
Bloomberg Global ID RAEESXB SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.29 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 121.28 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 133.08 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 106.25 CHF 08.04.2025
NAV * 121.29 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'125'493
Attivo della classe *** 440'556'394
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.75% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.04% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -4.93% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -5.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.73% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +24.72% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +21.22% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +22.67% 01.03.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.81%
Apple Inc 4.59%
Microsoft Corp 4.48%
Amazon.com Inc 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 1.68%
Alphabet Inc Class A 1.27%
Tesla Inc 1.19%
Alphabet Inc Class C 1.12%
Eli Lilly and Co 1.05%
Broadcom Inc 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)