ISIN | CH1144269623 |
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Numero di valore | 114426962 |
Bloomberg Global ID | RAEESXB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.99 CHF | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.71 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 132.43 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.73 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 124.99 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 555'179'492 | |
Attivo della classe *** | 490'731'484 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.36% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 mese | -0.26% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +2.16% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +1.84% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +9.28% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +27.17% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +32.05% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +27.03% |
01.03.2022 - 09.09.2025
01.03.2022 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.94% | |
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NVIDIA Corp | 4.41% | |
Microsoft Corp | 4.25% | |
Amazon.com Inc | 2.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
Broadcom Inc | 1.44% | |
Alphabet Inc Class A | 1.27% | |
Alphabet Inc Class C | 1.06% | |
Tesla Inc | 1.03% | |
Eli Lilly and Co | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |