ISIN | LU2468125351 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Climate Government Bonds P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.70 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.39 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.34 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.42 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 102.70 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'700'902 | |
Attivo della classe *** | 10'239 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.35% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.27% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.08% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.35% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.59% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.12% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +5.45% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +2.83% |
17.05.2022 - 01.04.2025
17.05.2022 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss National Bank 0% | 5.56% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.87% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.44% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.41% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.30% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.27% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.87% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 2.77% | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |