ISIN | LU2468124545 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Climate Government Bonds I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.82 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.55 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.02 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.55 EUR | 24.07.2025 |
NAV * | 93.82 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'417'830 | |
Attivo della classe *** | 44'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.65% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.15% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | -1.28% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | -3.11% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -8.36% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -4.05% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +1.26% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -7.56% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -6.02% |
17.05.2022 - 25.07.2025
17.05.2022 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.04% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 4.63% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.58% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.58% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.47% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.30% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.21% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.11% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 3.07% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.51% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |