Pictet - Climate Government Bonds R EUR

Dati di base

ISIN LU2468126086
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.49 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 94.77 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 103.59 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 94.15 EUR 22.04.2025
NAV * 94.49 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'520'107
Attivo della classe *** 1'014'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.81% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.33% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.91% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -4.77% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -7.16% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -1.17% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -0.49% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -2.02% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -5.33% 17.05.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 8.52%
Switzerland (Government Of) 0% 4.65%
5 Year Treasury Note Future June 25 3.89%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.59%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.50%
Austria (Republic of) 2.9% 3.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.19%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.13%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.13%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)