Pictet - Climate Government Bonds E USD

Dati di base

ISIN LU2468122762
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds E USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.74 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 104.71 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 105.40 USD 04.04.2025
Min 52 settimani * 98.33 USD 25.04.2024
NAV * 104.74 USD 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'700'902
Attivo della classe *** 10'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.07% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.44% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese +1.38% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +2.39% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +1.80% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +5.88% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +8.17% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +4.86% 17.05.2022
23.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 7.21%
Switzerland (Government Of) 0% 4.98%
Euro Bobl Future June 25 4.43%
Austria (Republic of) 2.9% 3.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.53%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.40%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.33%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.29%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.91%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.33%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)