| ISIN | LU2468122762 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Climate Government Bonds E USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.09 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.21 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.33 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.40 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 108.09 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'203'589 | |
| Attivo della classe *** | 10'765 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.33% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.69% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.29% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +2.80% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +2.89% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +4.74% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +14.93% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +16.01% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +8.21% |
17.05.2022 - 24.10.2025
17.05.2022 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 5.97% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.71% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 4.90% | |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 4.00% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 3.77% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.69% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 3.16% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.07% | |
| Austria (Republic of) 2.9% | 3.06% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.32% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |