Pictet - Climate Government Bonds E USD

Dati di base

ISIN LU2468122762
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds E USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.05 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 106.35 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 106.35 USD 05.08.2025
Min 52 settimani * 101.40 USD 14.01.2025
NAV * 106.05 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'887'070
Attivo della classe *** 10'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.34% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.32% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.16% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +2.03% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +2.70% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +2.56% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +10.15% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +6.48% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +6.17% 17.05.2022
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 7.15%
Switzerland (Government Of) 0% 4.69%
Ireland (Republic Of) 1.35% 4.03%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 3.76%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.47%
Sweden (Kingdom Of) 4.375% 3.40%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.00%
Portugal (Republic Of) 1.65% 2.97%
Denmark (Kingdom Of) 0% 2.97%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.32%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)