ISIN | LU0161534358 |
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Numero di valore | 1544242 |
Bloomberg Global ID | BBG000FRL2R6 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.60 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.57 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 191.82 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 179.38 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 188.60 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 268'309'998 | |
Attivo della classe *** | 31'956'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.08% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +0.09% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.41% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.45% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.48% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +11.24% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +12.54% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +8.85% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 29.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.34% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 15.57% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.26% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 4.90% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.79% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 2.46% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.33% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.75% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.05% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |