ISIN | LU1791428136 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a breve termine; una strategia di arbitraggio volta a ricercare il valore relativo di varie classi di attività obbligazionarie; una strategia di credito basata sull'utilizzo di obbligazioni emesse dal settore privato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.02 EUR | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.83 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 112.02 EUR | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 106.31 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 112.02 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'713'667'638 | |
Attivo della classe *** | 29'101'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.97% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.91% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +0.53% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +1.09% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +3.18% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +4.64% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +13.30% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +17.50% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +21.17% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 24 | 16.60% | |
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2 Year Treasury Note Future June 24 | 10.27% | |
Ostrum SRI Cash Plus I | 8.06% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 7.99% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 6.33% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.24% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.71% | |
European Union 3% | 5.39% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 5.02% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |