ISIN | IE000K7ZYIB8 |
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Numero di valore | 116649447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Commodities Fund USD Institutional Accumulating |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.15 USD | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.45 USD | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 12.63 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.56 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 12.15 USD | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.67% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.55% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | +1.76% |
27.05.2025 - 24.06.2025
27.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -0.49% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +8.10% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +6.21% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +13.98% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +3.94% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | -1.70% |
14.06.2022 - 24.06.2025
14.06.2022 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |