Tellco Classic - Strategie 100 V

Dati di base

ISIN CH0450382632
Numero di valore 45038263
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Strategie 100 V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.32 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 139.53 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 146.29 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 125.02 CHF 05.08.2024
NAV * 138.32 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'795'462
Attivo della classe *** 8'786'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.75% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.75% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.12% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.48% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +17.00% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +7.11% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +22.09% 03.11.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Aktien Schweiz V 40.90%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 22.51%
SPDR® MSCI ACWI ETF 19.39%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 3.95%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 3.94%
Tellco Classic Best Idea V 2.17%
Tellco Classic Sustainable Heritage V 2.03%
MS INVF Global Opportunity N 1.79%
MS INVF Asia Opportunity Z 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)