SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A

Dati di base

ISIN LU2404427523
Numero di valore 114564051
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.54 USD 27.06.2025
Prezzo precedente * 79.15 USD 26.06.2025
Max 52 settimani * 86.43 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 66.43 USD 07.04.2025
NAV * 79.54 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'975'506
Attivo della classe *** 698'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.73% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.87% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +2.12% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +7.31% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +3.65% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +2.35% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni -0.71% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +8.87% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni -20.46% 05.01.2022
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Air Liquide SA 5.31%
Labcorp Holdings Inc 5.20%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.67%
Lonza Group Ltd 4.66%
Hexagon AB Class B 4.52%
Belimo Holding AG 3.90%
Mueller Water Products Inc Class A shares 3.51%
Rockwool AS Class B 3.50%
Ingredion Inc 3.16%
Danaher Corp 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)