ISIN | LU2404427523 |
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Numero di valore | 114564051 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.05 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 77.32 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 86.43 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 66.43 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 78.05 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'645'169 | |
Attivo della classe *** | 676'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.77% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.99% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +10.01% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -0.70% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -1.41% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | -2.17% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | -4.35% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +5.10% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -21.95% |
05.01.2022 - 13.05.2025
05.01.2022 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Labcorp Holdings Inc | 5.12% | |
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Hexagon AB Class B | 4.58% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.57% | |
Air Liquide SA | 4.52% | |
Lonza Group Ltd | 4.47% | |
Belimo Holding AG | 4.32% | |
Danaher Corp | 3.15% | |
Teradyne Inc | 3.05% | |
Ingredion Inc | 2.93% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.65% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |