SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A

Dati di base

ISIN LU2404427523
Numero di valore 114564051
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.10 USD 31.07.2024
Prezzo precedente * 80.88 USD 30.07.2024
Max 52 settimani * 82.10 USD 31.07.2024
Min 52 settimani * 65.28 USD 30.10.2023
NAV * 82.10 USD 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'297'984
Attivo della classe *** 585'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 31.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +6.71% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +7.04% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +8.27% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +7.07% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno -2.08% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +6.33% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -17.90% 05.01.2022
31.07.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Air Liquide SA 4.92%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.77%
Hexagon AB Class B 4.44%
Labcorp Holdings Inc 4.41%
Lonza Group Ltd 4.15%
Danaher Corp 3.73%
DSM Firmenich AG 3.30%
Teradyne Inc 3.28%
Xylem Inc 3.11%
BorgWarner Inc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)