Alken Fund-Income Opportunities IUS - USD

Dati di base

ISIN LU1864131997
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Income Opportunities IUS - USD
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.42 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 118.35 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 118.42 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 109.36 USD 02.07.2024
NAV * 118.42 USD 01.07.2025
Issue Price * 118.42 USD 01.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'547'275
Attivo della classe *** 1'761'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.61% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.72% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.85% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.70% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.60% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.35% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +16.57% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +22.93% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +18.42% 19.04.2022
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.0275% 6.31%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 3.11%
Air France KLM 0.00125% 2.06%
HSBC Holdings PLC 0.07336% 2.04%
Telefonica Europe B V 0.04375% 2.01%
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% 2.00%
EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% 1.93%
BP Capital Markets plc 0.0325% 1.92%
Solvay Finance 0.05869% 1.91%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)