FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND MD

Dati di base

ISIN LU2427025817
Numero di valore 115680995
Bloomberg Global ID FICGDMU LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND MD
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is designed for investors who already have some experience of the financial markets. Investors must be willing and able to accept fluctuations in the value of the units and a possible considerable loss of capital. In some cases, the Fund may not be suitable for investors who wish to withdraw their money from the Fund within a period of less than five years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.14 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 98.70 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 99.14 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 85.50 USD 09.11.2023
NAV * 99.14 USD 07.11.2024
Issue Price * 99.14 USD 07.11.2024
Redemption Price * 99.14 USD 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'364'041
Attivo della classe *** 37'358'293
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.79% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.60% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +7.39% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +6.75% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.49% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +16.24% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -0.86% 17.01.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abu Dhabi National Oil Co. 0.007% 2.56%
Nextera Energy Partners LP 0% 1.69%
Meituan 0% 1.69%
Etsy Inc 0.00125% 1.68%
DexCom Inc 0.0025% 1.62%
Uber Technologies Inc 0.00875% 1.47%
Barclays Bank plc 0.01% 1.42%
ON Semiconductor Corp. 0.005% 1.32%
Halozyme Therapeutics Inc 0.01% 1.31%
Duke Energy Corp 0.04125% 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)